Ответы на вопросы по Финансовому менеджменту (Тест 13: вопросы 241-260)

! - для добавления вопросов в корзину отметьте их "галочкой" и нажмите кнопку "добавить в корзину"

Стоимость правильных ответов на один вопрос - 10 рублей. Чтобы узнать ответ на конкретный вопрос, нажмите на ссылку "узнать правильные ответы" рядом с вопросом, в других случаях используйте корзину

Внимание! Правильные ответы будут высланы на email, указанный в форме оплаты

Тест 13: вопросы 241-260
1.	Суммарный риск инвестиционного портфеля можно представить, как сумму узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
2.	С ростом количества случайным образом подобранных финансовых инструментов в инвестиционном портфеле: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
3.	Степень, с которой два актива осуществляют флуктуацию в одном или противоположных направлениях называется: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
4.	В качестве измерителя финансового риска одиночного актива НЕ может быть использовано узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
5.	Принцип формирования портфеля, заключающийся в распределении средств по различным видам активов в целях снижения рисков носит название… узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
6.	Знание корреляции между ценными бумагами, составляющими портфель, является необходимой информацией, позволяющей измерить степень… узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
7.	Из числа приведенных ниже выберите показатель, позволяющий учесть как относительное изменение доходностей двух инвестиционных активов, так и уровень риска, им присущий узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
8.	В основе современного подхода к инвестиционному риску лежит следующее предположение: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
9.	Ценные бумаги А, В и С имеют следующие коэффициенты корреляции: Коэффициент корреляции А и В = -0,2 Коэффициент корреляции А и С= - 0,8 Коэффициент корреляции В и С = 0,1 В случае падения рыночной цены бумаги А узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
10.	Суть диверсификации по Марковицу состоит в следующем: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
11.	Диверсификация инвестиционного портфеля это . узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
12.	Высокая корреляция между составляющими инвестиционного портфеля узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
13.	Чем ниже корреляция между составляющими инвестиционного портфеля, тем узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
14.	Ковариация ожидаемых доходностей двух инвестиционных активов определяется узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
15.	Коэффициент Бета I. есть мера вклада индивидуальной ценной бумаги в суммарный риск рыночного портфеля II. есть мера недиверсифицируемого компонента риска III. есть отношение ковариации между доходом индивидуальной ценной бумаги и доходом рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля IV. есть отношение коэффициента корреляции индивидуальной ценной бумаги и рыночного портфеля к дисперсии рыночного портфеля узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
16.	Исторический коэффициент Бета численно равен узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
17.	Отношение процентного изменения цены акции к процентному изменению рыночного индекса цен на акции представляет собой узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
18.	Модель САРМ позволяет решить задачу установления зависимости между: узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
19.	На основе модели САРМ рассчитывается узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение
20.	К основным допущениям, положенным в основу модели САРМ НЕ относится следующее узнать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ \| добавить объяснение